南方升元中短期利率债债券D(023025)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
960,516,209.25 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
960,516,209.25 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
14,251,123.84 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
975,047,764.74 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
188,521,964.06 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
14,343,032.07 |
| 应付管理人报酬 |
145,567.32 |
| 应付托管费 |
36,391.84 |
| 应付销售服务费 |
101,157.85 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
201,255.46 |
| 负债合计 |
203,349,368.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
696,271,775.92 |
| 未分配利润 |
75,426,620.22 |
| 所有者权益合计 |
771,698,396.14 |
| 负债及所有者权益总计 |
975,047,764.74 |
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