南方恩元债券发起C(023018)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
2,359,722,538.86 |
2,153,644,892.76 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
2,359,722,538.86 |
2,153,644,892.76 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
49.96 |
49.96 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
2,360,356,478.43 |
2,154,790,835.21 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
452,546,434.50 |
56,506,664.71 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
510,937.94 |
576,020.65 |
| 应付托管费 |
170,312.65 |
192,006.86 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
126,136.16 |
231,110.00 |
| 负债合计 |
453,353,821.25 |
57,505,802.22 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,819,704,948.56 |
2,010,569,316.22 |
| 未分配利润 |
87,297,708.62 |
86,715,716.77 |
| 所有者权益合计 |
1,907,002,657.18 |
2,097,285,032.99 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,360,356,478.43 |
2,154,790,835.21 |
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