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鹏华弘实混合D(022974)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	1,142.17
交易性金融资产	53,502,794.39	164,347,091.61
其中：股票投资	-	-
债券投资	53,502,794.39	164,347,091.61
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	32,003,506.85	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	561,012.08	184,653.92
其他资产	-	-
资产总计	100,308,519.03	176,124,288.63
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	21,402,141.15
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	281,597.75	13,506,659.60
应付管理人报酬	30,804.19	56,349.66
应付托管费	7,701.04	14,087.40
应付销售服务费	19,994.07	24,207.04
应付交易费用	-	-
应交税费	2,735.57	6,232.16
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	93,926.03	48,362.45
负债合计	436,758.65	35,058,039.46
所有者权益
实收基金	70,104,541.85	95,375,604.81
未分配利润	29,767,218.53	45,690,644.36
所有者权益合计	99,871,760.38	141,066,249.17
负债及所有者权益总计	100,308,519.03	176,124,288.63

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