鹏华弘信混合D(022972)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
872,480.76 |
| 存出保证金 |
570.76 |
| 交易性金融资产 |
662,984,712.95 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
662,984,712.95 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
16,624,632.89 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
689,743,474.21 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
20,001,578.84 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
3,015,479.35 |
| 应付管理人报酬 |
181,050.47 |
| 应付托管费 |
45,262.64 |
| 应付销售服务费 |
83,724.15 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2,231.21 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
204,976.07 |
| 负债合计 |
23,534,302.73 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
498,919,158.89 |
| 未分配利润 |
167,290,012.59 |
| 所有者权益合计 |
666,209,171.48 |
| 负债及所有者权益总计 |
689,743,474.21 |
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