天弘沪深300ETF联接Y(022955)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
52,496,810.65 |
| 存出保证金 |
8,498,075.12 |
| 交易性金融资产 |
9,485,546,183.92 |
| 其中：股票投资 |
322,359,217.89 |
| 债券投资 |
10,128,435.62 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
24,539,645.59 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
10,164,444,159.86 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
20,254,995.32 |
| 应付赎回款 |
97,142,433.11 |
| 应付管理人报酬 |
384,237.15 |
| 应付托管费 |
76,847.65 |
| 应付销售服务费 |
1,178,602.95 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
640,096.44 |
| 负债合计 |
119,677,212.62 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
8,035,111,525.05 |
| 未分配利润 |
2,009,655,422.19 |
| 所有者权益合计 |
10,044,766,947.24 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,164,444,159.86 |
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