华夏沪深300指数增强Y(022954)资产负债表
| |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
16,564,099.28 |
| 存出保证金 |
6,112,354.64 |
| 交易性金融资产 |
3,904,844,166.51 |
| 其中：股票投资 |
3,904,834,196.77 |
| 债券投资 |
9,969.74 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
3,690,391.11 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
4,314,576,401.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
56,649,050.92 |
| 应付赎回款 |
55,553,109.55 |
| 应付管理人报酬 |
3,372,270.97 |
| 应付托管费 |
674,454.21 |
| 应付销售服务费 |
504,019.12 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
16,425.92 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,340,359.38 |
| 负债合计 |
118,109,690.07 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,320,417,976.07 |
| 未分配利润 |
1,876,048,735.16 |
| 所有者权益合计 |
4,196,466,711.23 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,314,576,401.30 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
