华夏沪深300指数增强Y(022954)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
15,543,167.58 |
16,564,099.28 |
| 存出保证金 |
3,861,073.80 |
6,112,354.64 |
| 交易性金融资产 |
4,376,895,762.38 |
3,904,844,166.51 |
| 其中：股票投资 |
4,376,895,762.38 |
3,904,834,196.77 |
| 债券投资 |
- |
9,969.74 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
72,623,004.22 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
4,052,665.34 |
3,690,391.11 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
4,800,694,172.18 |
4,314,576,401.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
56,649,050.92 |
| 应付赎回款 |
121,232,683.53 |
55,553,109.55 |
| 应付管理人报酬 |
3,948,323.11 |
3,372,270.97 |
| 应付托管费 |
789,664.66 |
674,454.21 |
| 应付销售服务费 |
687,698.54 |
504,019.12 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
16,425.92 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
1,630,729.89 |
1,340,359.38 |
| 负债合计 |
128,289,099.73 |
118,109,690.07 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,515,666,392.51 |
2,320,417,976.07 |
| 未分配利润 |
2,156,738,679.94 |
1,876,048,735.16 |
| 所有者权益合计 |
4,672,405,072.45 |
4,196,466,711.23 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,800,694,172.18 |
4,314,576,401.30 |
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