交银创业板50指数Y(022934)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
429.34 |
1,786,432.67 |
| 存出保证金 |
537,438.50 |
429,293.03 |
| 交易性金融资产 |
2,402,967,070.85 |
4,119,381,792.22 |
| 其中：股票投资 |
2,400,127,676.53 |
4,119,381,792.22 |
| 债券投资 |
2,839,394.32 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
8,473,058.81 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
3,226,442.96 |
61,414,844.15 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,585,059,933.82 |
4,481,111,379.14 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
77,001,659.76 |
| 应付赎回款 |
29,844,077.48 |
11,699,243.91 |
| 应付管理人报酬 |
1,013,568.56 |
1,939,124.03 |
| 应付托管费 |
304,070.57 |
581,737.21 |
| 应付销售服务费 |
412,080.22 |
1,085,837.45 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
12.66 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
193,755.34 |
783,810.44 |
| 负债合计 |
31,767,564.83 |
93,091,412.80 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,917,712,979.06 |
3,334,347,958.91 |
| 未分配利润 |
635,579,389.93 |
1,053,672,007.43 |
| 所有者权益合计 |
2,553,292,368.99 |
4,388,019,966.34 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,585,059,933.82 |
4,481,111,379.14 |
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