万家沪深300指数增强Y(022917)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
48,101,581.95 |
78,429,726.78 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
916,615,818.11 |
1,688,079,466.63 |
| 其中：股票投资 |
916,615,818.11 |
1,688,079,466.63 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
624,071.11 |
276,997.19 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
981,775,345.05 |
1,828,026,135.16 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
4,728,579.52 |
27,889,469.58 |
| 应付管理人报酬 |
802,910.24 |
1,538,492.31 |
| 应付托管费 |
96,349.19 |
184,619.06 |
| 应付销售服务费 |
125,159.88 |
161,392.57 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
118,976.58 |
241,109.27 |
| 负债合计 |
5,871,975.41 |
30,015,082.79 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
705,388,219.88 |
1,337,575,753.80 |
| 未分配利润 |
270,515,149.76 |
460,435,298.57 |
| 所有者权益合计 |
975,903,369.64 |
1,798,011,052.37 |
| 负债及所有者权益总计 |
981,775,345.05 |
1,828,026,135.16 |
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