南方创业板ETF联接Y(022912)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
370,420.00 |
1,486,629.37 |
| 存出保证金 |
493,915.68 |
1,028,274.96 |
| 交易性金融资产 |
4,246,087,854.14 |
4,356,253,559.26 |
| 其中：股票投资 |
48,001,716.85 |
164,701,326.26 |
| 债券投资 |
72,595,136.33 |
43,190,085.07 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
17,301,539.42 |
- |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
13,621,141.84 |
7,955,633.16 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
4,485,647,176.77 |
4,575,932,006.08 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
20,005,367.55 |
12,001,507.18 |
| 应付证券清算款 |
10,003,469.85 |
- |
| 应付赎回款 |
64,666,969.56 |
22,046,417.05 |
| 应付管理人报酬 |
32,316.14 |
52,887.44 |
| 应付托管费 |
10,772.06 |
17,629.14 |
| 应付销售服务费 |
467,822.96 |
494,979.24 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
206,201.21 |
328,154.20 |
| 负债合计 |
95,392,919.33 |
34,941,574.25 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,913,355,292.69 |
4,113,307,454.60 |
| 未分配利润 |
476,898,964.75 |
427,682,977.23 |
| 所有者权益合计 |
4,390,254,257.44 |
4,540,990,431.83 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,485,647,176.77 |
4,575,932,006.08 |
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