富国沪深300指数增强Y(022906)资产负债表
| |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
30,831,161.84 |
| 存出保证金 |
2,149,093.94 |
| 交易性金融资产 |
9,486,685,877.65 |
| 其中：股票投资 |
9,486,685,877.65 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
4,338,659.66 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
10,440,049.37 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
10,191,210,756.84 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
2,994,698.86 |
| 应付赎回款 |
42,312,513.24 |
| 应付管理人报酬 |
8,822,868.14 |
| 应付托管费 |
1,588,116.23 |
| 应付销售服务费 |
429,499.01 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
4,809,870.15 |
| 负债合计 |
60,957,565.63 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
6,458,819,658.84 |
| 未分配利润 |
3,671,433,532.37 |
| 所有者权益合计 |
10,130,253,191.21 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,191,210,756.84 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
