创金合信中证红利低波动指数Y(022900)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
394,198.86 |
| 存出保证金 |
385,847.41 |
| 交易性金融资产 |
3,251,071,909.89 |
| 其中：股票投资 |
3,204,253,848.84 |
| 债券投资 |
46,818,061.05 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
30,769,315.61 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
3,460,270,249.18 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
15,053,858.55 |
| 应付赎回款 |
12,840,546.02 |
| 应付管理人报酬 |
1,385,032.49 |
| 应付托管费 |
277,006.51 |
| 应付销售服务费 |
292,155.32 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
499,241.19 |
| 负债合计 |
30,347,840.08 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,679,761,507.82 |
| 未分配利润 |
1,750,160,901.28 |
| 所有者权益合计 |
3,429,922,409.10 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,460,270,249.18 |
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