汇添富中证500指数增强Y(022893)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
15,990,358.22 |
| 存出保证金 |
712,837.15 |
| 交易性金融资产 |
3,093,494,947.77 |
| 其中：股票投资 |
3,090,845,258.56 |
| 债券投资 |
2,649,689.21 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
11,102,865.28 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
13,421,208.83 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
3,334,985,941.91 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
28,945,674.83 |
| 应付赎回款 |
8,251,024.36 |
| 应付管理人报酬 |
2,222,044.00 |
| 应付托管费 |
555,511.05 |
| 应付销售服务费 |
335,806.14 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,657,261.83 |
| 负债合计 |
41,967,322.21 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,034,080,351.72 |
| 未分配利润 |
1,258,938,267.98 |
| 所有者权益合计 |
3,293,018,619.70 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,334,985,941.91 |
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