南方光元债券C(022876)资产负债表-基金频道-证券之星

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南方光元债券C(022876)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	271,867.63	2,659,261.30
存出保证金	14,123.46	76,328.62
交易性金融资产	4,779,156,780.60	4,363,118,712.04
其中：股票投资	-	-
债券投资	4,779,156,780.60	4,363,118,712.04
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	4,779,980,833.44	4,366,593,203.94
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	1,167,138,958.52	793,250,580.02
应付证券清算款	3,206.47	10,254,041.23
应付赎回款	-	2,543,182.33
应付管理人报酬	901,737.44	839,449.46
应付托管费	300,579.16	279,816.48
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	148,156.18	153,030.52
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	208,622.06	119,143.90
负债合计	1,168,701,259.83	807,439,243.94
所有者权益
实收基金	3,358,009,156.71	3,334,164,050.30
未分配利润	253,270,416.90	224,989,909.70
所有者权益合计	3,611,279,573.61	3,559,153,960.00
负债及所有者权益总计	4,779,980,833.44	4,366,593,203.94

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