南方定元中短债债券D(022829)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,047,834.20 |
| 存出保证金 |
5,225.68 |
| 交易性金融资产 |
461,047,039.65 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
461,047,039.65 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
20,001,626.65 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
893,988.59 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
485,403,083.23 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
82,009,415.70 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
3,069,640.83 |
| 应付管理人报酬 |
108,087.85 |
| 应付托管费 |
36,029.26 |
| 应付销售服务费 |
54,100.96 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
21,434.06 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
92,732.44 |
| 负债合计 |
85,391,441.10 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
358,673,269.09 |
| 未分配利润 |
41,338,373.04 |
| 所有者权益合计 |
400,011,642.13 |
| 负债及所有者权益总计 |
485,403,083.23 |
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