博时裕乾纯债债券E(022809)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
4,836,807,130.64 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
4,836,807,130.64 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
1,140,099,332.64 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
296,463,754.88 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
6,290,550,567.48 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
970,462,910.77 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
77,075,585.93 |
| 应付管理人报酬 |
1,114,218.95 |
| 应付托管费 |
371,406.29 |
| 应付销售服务费 |
1,041,807.28 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
30,879.31 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
218,111.65 |
| 负债合计 |
1,050,314,920.18 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,376,190,880.22 |
| 未分配利润 |
864,044,767.08 |
| 所有者权益合计 |
5,240,235,647.30 |
| 负债及所有者权益总计 |
6,290,550,567.48 |
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