博时富发纯债债券D(022798)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
5,036,322.38 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
889,217,334.67 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
889,217,334.67 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
22,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
26,183,607.63 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
993,672,334.14 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
110,051,559.89 |
| 应付证券清算款 |
32,005,178.08 |
| 应付赎回款 |
2,568,621.30 |
| 应付管理人报酬 |
178,785.64 |
| 应付托管费 |
59,595.20 |
| 应付销售服务费 |
16,362.22 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
37,471.51 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
72,360.97 |
| 负债合计 |
144,989,934.81 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
759,458,143.47 |
| 未分配利润 |
89,224,255.86 |
| 所有者权益合计 |
848,682,399.33 |
| 负债及所有者权益总计 |
993,672,334.14 |
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