博时裕弘纯债债券D(022767)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
1,918,791,594.41 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
1,918,791,594.41 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
84,495,108.60 |
| 应收证券清算款 |
4,316,765.32 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
29,706,288.42 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,061,249,850.95 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
15,290,217.20 |
| 应付赎回款 |
11,950,146.06 |
| 应付管理人报酬 |
414,901.06 |
| 应付托管费 |
138,300.37 |
| 应付销售服务费 |
19,319.28 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
165,847.07 |
| 负债合计 |
27,978,731.04 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,743,365,055.43 |
| 未分配利润 |
289,906,064.48 |
| 所有者权益合计 |
2,033,271,119.91 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,061,249,850.95 |
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