华富安享债券C(022760)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
3,465,670.93 |
8,231,319.55 |
| 存出保证金 |
36,875.12 |
35,621.16 |
| 交易性金融资产 |
113,923,971.99 |
324,252,830.94 |
| 其中：股票投资 |
16,970,672.20 |
52,137,541.20 |
| 债券投资 |
96,953,299.79 |
272,115,289.74 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
754,234.95 |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
981,089.56 |
5,013.99 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
119,487,533.83 |
333,930,145.08 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
18,000,000.00 |
68,794,892.35 |
| 应付证券清算款 |
705,723.41 |
1,314,897.71 |
| 应付赎回款 |
173,070.17 |
2,772.51 |
| 应付管理人报酬 |
56,253.86 |
204,261.04 |
| 应付托管费 |
16,072.53 |
58,360.31 |
| 应付销售服务费 |
30.06 |
0.21 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,405.59 |
6,430.23 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
105,347.77 |
220,915.16 |
| 负债合计 |
19,057,903.39 |
70,602,529.52 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
89,630,827.94 |
249,369,560.58 |
| 未分配利润 |
10,798,802.50 |
13,958,054.98 |
| 所有者权益合计 |
100,429,630.44 |
263,327,615.56 |
| 负债及所有者权益总计 |
119,487,533.83 |
333,930,145.08 |
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