2024-12-31 | |
资产 | |
银行存款 | - |
结算备付金 | - |
存出保证金 | 4,093.29 |
交易性金融资产 | 60,148,994.11 |
其中:股票投资 | 7,882,287.00 |
债券投资 | 52,266,707.11 |
资产支持证券投资 | - |
衍生金融资产 | - |
买入返售金融资产 | - |
应收证券清算款 | - |
应收利息 | - |
应收股利 | - |
应收申购款 | 124,923.80 |
其他资产 | - |
资产总计 | 61,817,649.95 |
负 债 | |
短期借款 | - |
交易性金融负债 | - |
衍生金融负债 | - |
卖出回购金融资产款 | 9,500,718.45 |
应付证券清算款 | 438,984.53 |
应付赎回款 | 60,973.07 |
应付管理人报酬 | 29,839.18 |
应付托管费 | 8,525.49 |
应付销售服务费 | 94.29 |
应付交易费用 | - |
应交税费 | - |
应付利息 | - |
应付利润 | - |
其他负债 | 52,166.58 |
负债合计 | 10,091,301.59 |
所有者权益 | |
实收基金 | 43,642,550.72 |
未分配利润 | 8,083,797.64 |
所有者权益合计 | 51,726,348.36 |
负债及所有者权益总计 | 61,817,649.95 |