万家180指数C(022741)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
5,533.69 |
3,242.34 |
| 存出保证金 |
26,000.35 |
13,756.12 |
| 交易性金融资产 |
634,319,001.18 |
660,968,739.72 |
| 其中：股票投资 |
634,319,001.18 |
660,968,739.72 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
2,133,010.94 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
16,739.99 |
40,944.56 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
672,018,478.25 |
701,061,343.05 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
889,258.56 |
850,561.19 |
| 应付管理人报酬 |
545,313.17 |
595,129.35 |
| 应付托管费 |
109,062.60 |
119,025.89 |
| 应付销售服务费 |
23.08 |
15.69 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
174,969.13 |
291,234.08 |
| 负债合计 |
1,718,626.54 |
1,855,966.20 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
661,482,628.48 |
679,968,667.20 |
| 未分配利润 |
8,817,223.23 |
19,236,709.65 |
| 所有者权益合计 |
670,299,851.71 |
699,205,376.85 |
| 负债及所有者权益总计 |
672,018,478.25 |
701,061,343.05 |
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