博时信用优选债券E(022722)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,355,364.80 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
14,347,792,499.56 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
14,347,792,499.56 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
157,469,928.15 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
14,549,576,014.45 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
736,451,751.67 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
179,806,275.46 |
| 应付管理人报酬 |
3,503,205.77 |
| 应付托管费 |
1,167,735.27 |
| 应付销售服务费 |
1,902,226.32 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
863,380.22 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
411,636.12 |
| 负债合计 |
924,106,210.83 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
12,001,716,603.67 |
| 未分配利润 |
1,623,753,199.95 |
| 所有者权益合计 |
13,625,469,803.62 |
| 负债及所有者权益总计 |
14,549,576,014.45 |
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