万家新兴蓝筹C(022714)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
582,398.84 |
3,897,022.17 |
| 存出保证金 |
733,178.66 |
463,273.33 |
| 交易性金融资产 |
2,662,399,540.98 |
3,127,274,716.87 |
| 其中：股票投资 |
2,662,399,540.98 |
3,127,274,716.87 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
14,036,386.35 |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
740,331.53 |
19,953,004.86 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,868,920,681.12 |
3,482,094,941.07 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
10,424,557.08 |
| 应付赎回款 |
7,413,321.16 |
10,950,267.31 |
| 应付管理人报酬 |
2,723,817.68 |
3,150,716.40 |
| 应付托管费 |
453,969.61 |
525,119.42 |
| 应付销售服务费 |
140,125.54 |
29,380.66 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
750,430.71 |
1,722,834.74 |
| 负债合计 |
11,481,664.70 |
26,802,875.61 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,124,639,397.11 |
1,306,144,028.36 |
| 未分配利润 |
1,732,799,619.31 |
2,149,148,037.10 |
| 所有者权益合计 |
2,857,439,016.42 |
3,455,292,065.46 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,868,920,681.12 |
3,482,094,941.07 |
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