万家臻选混合C(022709)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
788,935.79 |
6,496,877.39 |
| 存出保证金 |
511,447.81 |
603,392.73 |
| 交易性金融资产 |
2,441,889,049.17 |
3,082,163,841.07 |
| 其中：股票投资 |
2,441,889,049.17 |
3,082,163,841.07 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
12,794,034.46 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
310,365.46 |
4,933,745.93 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,631,538,955.06 |
3,319,436,996.00 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
13,248,693.43 |
| 应付赎回款 |
14,911,867.75 |
10,566,298.45 |
| 应付管理人报酬 |
2,484,293.52 |
3,559,830.52 |
| 应付托管费 |
414,048.92 |
593,305.07 |
| 应付销售服务费 |
147,320.85 |
47,644.80 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
737,205.21 |
2,084,602.82 |
| 负债合计 |
18,694,736.25 |
30,100,375.09 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
969,280,269.98 |
1,159,067,448.21 |
| 未分配利润 |
1,643,563,948.83 |
2,130,269,172.70 |
| 所有者权益合计 |
2,612,844,218.81 |
3,289,336,620.91 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,631,538,955.06 |
3,319,436,996.00 |
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