泓德泓益量化混合C(022708)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
532,086.62 |
| 存出保证金 |
24,826.64 |
| 交易性金融资产 |
199,600,726.10 |
| 其中：股票投资 |
189,361,635.69 |
| 债券投资 |
10,239,090.41 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
4,378.15 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
206,566,065.08 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
33,989.66 |
| 应付赎回款 |
60,888.87 |
| 应付管理人报酬 |
208,792.12 |
| 应付托管费 |
34,798.67 |
| 应付销售服务费 |
2,167.76 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
258,832.12 |
| 负债合计 |
599,469.20 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
169,386,534.74 |
| 未分配利润 |
36,580,061.14 |
| 所有者权益合计 |
205,966,595.88 |
| 负债及所有者权益总计 |
206,566,065.08 |
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