国泰民安增益纯债债券E(022656)资产负债表
| |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
875,390,094.02 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
875,390,094.02 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
153,526.67 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
877,697,766.72 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
83,006,513.77 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
114,982.69 |
| 应付管理人报酬 |
202,877.43 |
| 应付托管费 |
67,625.81 |
| 应付销售服务费 |
2,901.87 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
16,897.87 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
168,693.07 |
| 负债合计 |
83,580,492.51 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
713,924,551.07 |
| 未分配利润 |
80,192,723.14 |
| 所有者权益合计 |
794,117,274.21 |
| 负债及所有者权益总计 |
877,697,766.72 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
