诺安中证A100指数D(022626)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺安中证A100指数D(022626)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	24,964.40	-
存出保证金	65,790.38	10,911.52
交易性金融资产	193,419,578.50	244,237,765.62
其中：股票投资	193,419,578.50	244,237,765.62
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	1,618,188.59	11,071,302.30
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	134,387.01	967,091.90
其他资产	-	-
资产总计	208,540,949.57	282,955,733.73
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	2,165,611.55	17,451,563.01
应付管理人报酬	137,988.82	155,797.07
应付托管费	27,597.75	31,159.43
应付销售服务费	17,995.58	22,745.59
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	87,514.76	180,067.23
负债合计	2,436,708.46	17,841,332.33
所有者权益
实收基金	110,650,511.47	145,970,141.75
未分配利润	95,453,729.64	119,144,259.65
所有者权益合计	206,104,241.11	265,114,401.40
负债及所有者权益总计	208,540,949.57	282,955,733.73

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