诺安中证A100指数D(022626)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
10,911.52 |
| 交易性金融资产 |
244,237,765.62 |
| 其中：股票投资 |
244,237,765.62 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
11,071,302.30 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
967,091.90 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
282,955,733.73 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
17,451,563.01 |
| 应付管理人报酬 |
155,797.07 |
| 应付托管费 |
31,159.43 |
| 应付销售服务费 |
22,745.59 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
180,067.23 |
| 负债合计 |
17,841,332.33 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
145,970,141.75 |
| 未分配利润 |
119,144,259.65 |
| 所有者权益合计 |
265,114,401.40 |
| 负债及所有者权益总计 |
282,955,733.73 |
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