汇安行业龙头混合C(022607)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
339,151.52 |
| 存出保证金 |
39,706.40 |
| 交易性金融资产 |
218,711,423.86 |
| 其中：股票投资 |
218,711,423.86 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
56,108.94 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
232,419,922.87 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
198,512.73 |
| 应付赎回款 |
567,821.96 |
| 应付管理人报酬 |
249,286.72 |
| 应付托管费 |
41,547.78 |
| 应付销售服务费 |
695.59 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
242,650.00 |
| 负债合计 |
1,300,514.78 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
141,098,810.49 |
| 未分配利润 |
90,020,597.60 |
| 所有者权益合计 |
231,119,408.09 |
| 负债及所有者权益总计 |
232,419,922.87 |
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