中加聚鑫纯债一年D(022592)资产负债表
| |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,186,847.94 |
| 存出保证金 |
535.58 |
| 交易性金融资产 |
301,595,947.25 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
301,595,947.25 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
304,084,804.80 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
79,007,293.00 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
111,911.89 |
| 应付托管费 |
18,651.96 |
| 应付销售服务费 |
22,326.00 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
13,425.17 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
77,198.53 |
| 负债合计 |
79,250,806.55 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
180,210,904.17 |
| 未分配利润 |
44,623,094.08 |
| 所有者权益合计 |
224,833,998.25 |
| 负债及所有者权益总计 |
304,084,804.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
