南方中债3-5年农发行债券指数I(022588)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
14,716,523,135.67 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
14,716,523,135.67 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
25,312,575.17 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
14,785,549,800.67 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
944,192,808.07 |
| 应付证券清算款 |
204,506,665.75 |
| 应付赎回款 |
6,507,168.68 |
| 应付管理人报酬 |
1,460,913.02 |
| 应付托管费 |
486,971.01 |
| 应付销售服务费 |
86,766.28 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
954,300.85 |
| 负债合计 |
1,158,195,593.66 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
12,215,700,980.88 |
| 未分配利润 |
1,411,653,226.13 |
| 所有者权益合计 |
13,627,354,207.01 |
| 负债及所有者权益总计 |
14,785,549,800.67 |
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