天弘增益回报债券发起式E(022587)资产负债表
| |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
17,489,349.47 |
| 存出保证金 |
147,565.11 |
| 交易性金融资产 |
2,172,451,742.35 |
| 其中：股票投资 |
333,875,261.98 |
| 债券投资 |
1,838,576,480.37 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
314,997.81 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
36,271,860.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,259,927,860.00 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
416,968,191.82 |
| 应付证券清算款 |
24,259,150.31 |
| 应付赎回款 |
15,939,407.91 |
| 应付管理人报酬 |
536,542.14 |
| 应付托管费 |
153,297.75 |
| 应付销售服务费 |
314,196.85 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
57,504.15 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
333,816.07 |
| 负债合计 |
458,562,107.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,398,529,951.20 |
| 未分配利润 |
402,835,801.80 |
| 所有者权益合计 |
1,801,365,753.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,259,927,860.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
