金鹰元丰债券D(022568)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
21,259,841.21 |
| 存出保证金 |
209,781.19 |
| 交易性金融资产 |
1,132,213,602.12 |
| 其中：股票投资 |
171,467,836.92 |
| 债券投资 |
960,745,765.20 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
6,842,166.48 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
68,180.07 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,160,647,905.51 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
254,298,287.27 |
| 应付证券清算款 |
6,451,849.34 |
| 应付赎回款 |
1,408,753.31 |
| 应付管理人报酬 |
593,975.48 |
| 应付托管费 |
158,393.47 |
| 应付销售服务费 |
5,972.06 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
23,100.87 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
845,108.85 |
| 负债合计 |
263,785,440.65 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
538,699,810.24 |
| 未分配利润 |
358,162,654.62 |
| 所有者权益合计 |
896,862,464.86 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,160,647,905.51 |
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