天弘丰利债券(LOF)F(022557)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
4,484,214.05 |
| 存出保证金 |
72,760.21 |
| 交易性金融资产 |
816,949,475.86 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
816,949,475.86 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
748,000.00 |
| 应收证券清算款 |
583,414.79 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
22,215,878.44 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
845,371,896.87 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
144,951,646.82 |
| 应付证券清算款 |
743,000.00 |
| 应付赎回款 |
17,977,664.87 |
| 应付管理人报酬 |
152,531.13 |
| 应付托管费 |
50,843.72 |
| 应付销售服务费 |
736.05 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
9,238.09 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
209,192.13 |
| 负债合计 |
164,094,852.81 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
353,494,840.29 |
| 未分配利润 |
327,782,203.77 |
| 所有者权益合计 |
681,277,044.06 |
| 负债及所有者权益总计 |
845,371,896.87 |
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