天弘中债1-3年国开债指数发起E(022533)资产负债表
| |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
3,867,936,045.21 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
3,867,936,045.21 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
102,291,468.85 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
3,971,691,196.40 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
521,581,205.50 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,376,166.76 |
| 应付管理人报酬 |
373,115.42 |
| 应付托管费 |
124,371.81 |
| 应付销售服务费 |
3,137.90 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
500,237.57 |
| 负债合计 |
523,958,234.96 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,372,762,523.95 |
| 未分配利润 |
74,970,437.49 |
| 所有者权益合计 |
3,447,732,961.44 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,971,691,196.40 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
