天弘安怡30天滚动持有短债发起A(022529)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
1,662,761.95 |
4,137.58 |
| 存出保证金 |
130,413.66 |
29,493.19 |
| 交易性金融资产 |
6,984,206,013.16 |
6,584,867,004.36 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
6,984,206,013.16 |
6,584,867,004.36 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
143,720,640.07 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
13,229,825.57 |
47,236,220.97 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
7,148,460,586.54 |
6,676,773,151.72 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
787,582,619.18 |
795,677,151.17 |
| 应付证券清算款 |
29,272,029.20 |
- |
| 应付赎回款 |
49,880,243.93 |
111,286,040.07 |
| 应付管理人报酬 |
1,022,480.27 |
978,493.50 |
| 应付托管费 |
255,620.08 |
244,623.38 |
| 应付销售服务费 |
1,021,740.44 |
978,359.38 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
426,784.85 |
493,519.86 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
239,331.75 |
345,228.37 |
| 负债合计 |
869,700,849.70 |
910,003,415.73 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,617,428,883.11 |
5,201,429,070.61 |
| 未分配利润 |
661,330,853.73 |
565,340,665.38 |
| 所有者权益合计 |
6,278,759,736.84 |
5,766,769,735.99 |
| 负债及所有者权益总计 |
7,148,460,586.54 |
6,676,773,151.72 |
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