泰信债券增强收益D(022516)资产负债表-基金频道-证券之星

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泰信债券增强收益D(022516)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	95,957.58
存出保证金	1,480.61	19,768.39
交易性金融资产	797,965,870.50	756,663,632.32
其中：股票投资	-	-
债券投资	797,965,870.50	756,663,632.32
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	23,222.91	89,964.61
其他资产	-	-
资产总计	798,868,370.88	756,946,303.71
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	167,039,024.20	124,024,927.32
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	49,454.81	54,857.89
应付管理人报酬	155,387.49	159,169.91
应付托管费	51,795.83	53,056.64
应付销售服务费	1,578.35	2,091.42
应付交易费用	-	-
应交税费	961,982.20	962,907.38
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	125,582.12	205,838.97
负债合计	168,384,805.00	125,462,849.53
所有者权益
实收基金	543,517,291.14	546,637,726.55
未分配利润	86,966,274.74	84,845,727.63
所有者权益合计	630,483,565.88	631,483,454.18
负债及所有者权益总计	798,868,370.88	756,946,303.71

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