农银金盈债券C(022515)资产负债表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
10,706,714,918.97 |
9,641,904,092.41 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
10,706,714,918.97 |
9,641,904,092.41 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
458,105.31 |
1,688,328.76 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
10,708,404,108.24 |
9,647,989,287.55 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,865,508,427.53 |
2,398,328,004.96 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
2,443,440.15 |
2,489,413.79 |
| 应付管理人报酬 |
2,057,044.45 |
1,753,406.68 |
| 应付托管费 |
685,681.48 |
584,468.90 |
| 应付销售服务费 |
8,317.57 |
221.43 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
236,581.55 |
324,295.67 |
| 负债合计 |
1,870,939,492.73 |
2,403,479,811.43 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
8,272,993,829.46 |
6,709,357,471.73 |
| 未分配利润 |
564,470,786.05 |
535,152,004.39 |
| 所有者权益合计 |
8,837,464,615.51 |
7,244,509,476.12 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,708,404,108.24 |
9,647,989,287.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
