南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)(022512)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
56,132,790.62 |
| 交易性金融资产 |
4,858,664,166.66 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
4,858,664,166.66 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,055,257.12 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
28,182,354.38 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
5,056,441,029.38 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
596,876.51 |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
26,648,871.73 |
| 应付管理人报酬 |
2,148,908.71 |
| 应付托管费 |
644,672.59 |
| 应付销售服务费 |
335,405.09 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
593,517.37 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
216,043.45 |
| 负债合计 |
31,184,295.45 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,027,024,038.33 |
| 未分配利润 |
-1,767,304.40 |
| 所有者权益合计 |
5,025,256,733.93 |
| 负债及所有者权益总计 |
5,056,441,029.38 |
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