国泰中证全指证券公司ETF联接E(022509)资产负债表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
353,965.68 |
| 存出保证金 |
36,032.65 |
158,472.56 |
| 交易性金融资产 |
460,094,596.26 |
528,654,693.73 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
22,947.15 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
9,460,814.14 |
3,937,814.14 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
511,314,983.40 |
574,520,433.53 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
20,646,703.15 |
7,333,350.17 |
| 应付管理人报酬 |
11,884.17 |
16,486.27 |
| 应付托管费 |
2,376.82 |
3,297.27 |
| 应付销售服务费 |
91,866.28 |
116,682.71 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
92,630.41 |
98,161.43 |
| 负债合计 |
20,845,460.83 |
7,567,977.85 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
452,373,021.00 |
509,822,332.19 |
| 未分配利润 |
38,096,501.57 |
57,130,123.49 |
| 所有者权益合计 |
490,469,522.57 |
566,952,455.68 |
| 负债及所有者权益总计 |
511,314,983.40 |
574,520,433.53 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
