泓德裕泰债券D(022506)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
7,811,125.13 |
| 存出保证金 |
36,900.02 |
| 交易性金融资产 |
952,861,308.59 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
952,861,308.59 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
19,482,969.32 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
2,905,670.63 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
988,778,161.06 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
138,491,484.67 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
63,273,634.16 |
| 应付管理人报酬 |
366,996.88 |
| 应付托管费 |
119,273.99 |
| 应付销售服务费 |
231,115.27 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
84,708.37 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
118,667.38 |
| 负债合计 |
202,685,880.72 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
558,448,478.26 |
| 未分配利润 |
227,643,802.08 |
| 所有者权益合计 |
786,092,280.34 |
| 负债及所有者权益总计 |
988,778,161.06 |
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