鹏华弘泰混合D(022371)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
3,502,853.37 |
1,933,168.60 |
| 存出保证金 |
29,135.85 |
12,973.88 |
| 交易性金融资产 |
1,330,337,654.81 |
799,340,013.07 |
| 其中：股票投资 |
24,924,863.00 |
4,481,565.00 |
| 债券投资 |
1,305,412,791.81 |
794,858,448.07 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
1,296,003.66 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
17,119,171.30 |
3,889,763.86 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,357,666,874.26 |
806,647,630.18 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
121,024,366.34 |
62,998,433.36 |
| 应付证券清算款 |
- |
925,527.18 |
| 应付赎回款 |
4,925,559.83 |
32,184,928.97 |
| 应付管理人报酬 |
627,952.28 |
435,437.09 |
| 应付托管费 |
209,317.42 |
145,145.70 |
| 应付销售服务费 |
170,434.14 |
107,295.20 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
53,322.08 |
41,401.10 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
161,803.79 |
196,436.50 |
| 负债合计 |
127,172,755.88 |
97,034,605.10 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
796,043,893.76 |
447,050,910.70 |
| 未分配利润 |
434,450,224.62 |
262,562,114.38 |
| 所有者权益合计 |
1,230,494,118.38 |
709,613,025.08 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,357,666,874.26 |
806,647,630.18 |
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