东方红益丰纯债债券E(022315)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
21,375,569.93 |
13,052,868.74 |
| 存出保证金 |
12,826.06 |
44,655.92 |
| 交易性金融资产 |
1,967,139,184.07 |
2,224,220,650.96 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,967,139,184.07 |
2,224,220,650.96 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
8,358,525.29 |
22,123,818.17 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
586,598.23 |
406,043.40 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,997,605,871.21 |
2,260,133,994.07 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
423,385,175.76 |
150,530,755.09 |
| 应付证券清算款 |
6,200,259.67 |
20,002,462.02 |
| 应付赎回款 |
14,788,651.63 |
3,612,143.86 |
| 应付管理人报酬 |
383,251.05 |
558,671.26 |
| 应付托管费 |
63,875.17 |
93,111.88 |
| 应付销售服务费 |
22,613.75 |
12,097.42 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
83,352.97 |
126,482.18 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
113,978.71 |
212,040.00 |
| 负债合计 |
445,041,158.71 |
175,147,763.71 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,505,873,632.70 |
2,044,902,528.79 |
| 未分配利润 |
46,691,079.80 |
40,083,701.57 |
| 所有者权益合计 |
1,552,564,712.50 |
2,084,986,230.36 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,997,605,871.21 |
2,260,133,994.07 |
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