天弘月月宝30天持有期债券C(022306)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
715,671.54 |
| 存出保证金 |
239,741.87 |
| 交易性金融资产 |
327,825,031.24 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
327,825,031.24 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
25,002,732.88 |
| 应收证券清算款 |
20,578,309.59 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
23,465,779.16 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
402,253,039.34 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
49,290.95 |
| 应付管理人报酬 |
53,223.88 |
| 应付托管费 |
13,305.99 |
| 应付销售服务费 |
50,138.74 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
22,374.98 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
59,468.89 |
| 负债合计 |
247,803.43 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
395,718,086.72 |
| 未分配利润 |
6,287,149.19 |
| 所有者权益合计 |
402,005,235.91 |
| 负债及所有者权益总计 |
402,253,039.34 |
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