合煦智远稳进纯债债券E(022271)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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- |
| 结算备付金 |
196,506.61 |
218,398,819.95 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
29,303,446.82 |
83,277,406.84 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
29,303,446.82 |
83,277,406.84 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
2,572,002.57 |
198,598,718.74 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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2,146,026.98 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
32,181,496.50 |
502,438,089.48 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
102,458.50 |
813,074.71 |
| 应付管理人报酬 |
8,237.14 |
40,788.53 |
| 应付托管费 |
2,745.72 |
13,596.17 |
| 应付销售服务费 |
5,760.82 |
9,412.04 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
81,795.06 |
116,317.00 |
| 负债合计 |
200,997.24 |
993,188.45 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
30,476,998.99 |
474,875,021.45 |
| 未分配利润 |
1,503,500.27 |
26,569,879.58 |
| 所有者权益合计 |
31,980,499.26 |
501,444,901.03 |
| 负债及所有者权益总计 |
32,181,496.50 |
502,438,089.48 |
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