中欧诚悦债券C(022265)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
7,719,493,331.50 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
7,719,493,331.50 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
773,863,241.96 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
4,912,518.90 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
8,499,564,695.79 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
3,225,835.35 |
| 应付管理人报酬 |
1,541,783.39 |
| 应付托管费 |
513,927.79 |
| 应付销售服务费 |
16,135.17 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
270,506.68 |
| 负债合计 |
5,568,188.38 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
7,790,212,624.81 |
| 未分配利润 |
703,783,882.60 |
| 所有者权益合计 |
8,493,996,507.41 |
| 负债及所有者权益总计 |
8,499,564,695.79 |
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