鹏华双债保利债券A(022232)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华双债保利债券A(022232)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	79,965,484.33	108,803,489.26
存出保证金	337,994.62	415,052.77
交易性金融资产	3,459,680,010.58	4,049,532,462.07
其中：股票投资	552,095,037.83	589,298,186.50
债券投资	2,907,584,972.75	3,460,234,275.57
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	57,046,892.51	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	4,016.78	2,276.18
其他资产	-	-
资产总计	3,620,062,755.13	4,185,795,759.42
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	728,500,000.00	1,082,929,060.16
应付证券清算款	29,921,971.40	7,142,679.68
应付赎回款	2,021.53	16,273.97
应付管理人报酬	1,165,672.72	1,314,141.36
应付托管费	233,134.53	262,828.25
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	143,929.30	121,683.55
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	242,669.58	382,927.27
负债合计	760,209,399.06	1,092,169,594.24
所有者权益
实收基金	2,291,949,095.22	2,483,964,530.49
未分配利润	567,904,260.85	609,661,634.69
所有者权益合计	2,859,853,356.07	3,093,626,165.18
负债及所有者权益总计	3,620,062,755.13	4,185,795,759.42

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