富国兴利增强债券E(022229)资产负债表
| |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
27,876,769.90 |
| 存出保证金 |
263,626.00 |
| 交易性金融资产 |
2,732,878,393.38 |
| 其中：股票投资 |
485,489,115.28 |
| 债券投资 |
2,247,389,278.10 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
9,196,485.66 |
| 应收证券清算款 |
33,825,511.43 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
33,512.67 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,834,935,998.36 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
227,507,651.73 |
| 应付证券清算款 |
63,958,590.26 |
| 应付赎回款 |
32,488,259.42 |
| 应付管理人报酬 |
746,557.72 |
| 应付托管费 |
186,639.44 |
| 应付销售服务费 |
72,761.63 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
45,596.68 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
600,414.43 |
| 负债合计 |
325,606,471.31 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,627,535,408.47 |
| 未分配利润 |
881,794,118.58 |
| 所有者权益合计 |
2,509,329,527.05 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,834,935,998.36 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
