中邮战略新兴产业混合C(022222)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,122,345.62 |
| 存出保证金 |
295,851.62 |
| 交易性金融资产 |
730,765,850.00 |
| 其中：股票投资 |
730,765,850.00 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
11,296,322.09 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
5,136,696.04 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
825,429,234.63 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
726,305.38 |
| 应付管理人报酬 |
838,012.40 |
| 应付托管费 |
139,668.75 |
| 应付销售服务费 |
178.57 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
882,024.59 |
| 负债合计 |
2,586,189.69 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
163,036,953.35 |
| 未分配利润 |
659,806,091.59 |
| 所有者权益合计 |
822,843,044.94 |
| 负债及所有者权益总计 |
825,429,234.63 |
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