中信保诚90天持有债券A(022209)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,430,597.99 |
| 存出保证金 |
9,566.82 |
| 交易性金融资产 |
369,880,633.84 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
369,880,633.84 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
121,593,690.30 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
495,224,461.90 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
125,590.26 |
| 应付托管费 |
20,931.71 |
| 应付销售服务费 |
112,805.61 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
12,303.97 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
80,567.01 |
| 负债合计 |
352,198.56 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
493,211,689.05 |
| 未分配利润 |
1,660,574.29 |
| 所有者权益合计 |
494,872,263.34 |
| 负债及所有者权益总计 |
495,224,461.90 |
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