华安稳固收益债券E(022208)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
593,645,866.04 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
593,645,866.04 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
38,505,337.03 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
645,607,781.28 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
128,202,418.36 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,680,915.34 |
| 应付管理人报酬 |
112,950.04 |
| 应付托管费 |
37,650.00 |
| 应付销售服务费 |
23,424.97 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
60,456.48 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
48,967.39 |
| 负债合计 |
130,166,782.58 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
410,583,964.88 |
| 未分配利润 |
104,857,033.82 |
| 所有者权益合计 |
515,440,998.70 |
| 负债及所有者权益总计 |
645,607,781.28 |
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