富国价值优势混合C(022206)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
970,122.98 |
| 存出保证金 |
570,345.43 |
| 交易性金融资产 |
2,514,310,032.18 |
| 其中：股票投资 |
2,456,591,336.39 |
| 债券投资 |
57,718,695.79 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
7,659,062.30 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
215,261.95 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,727,973,197.04 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
347.15 |
| 应付赎回款 |
104,960,821.06 |
| 应付管理人报酬 |
2,807,526.36 |
| 应付托管费 |
467,921.09 |
| 应付销售服务费 |
170.22 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,524,431.10 |
| 负债合计 |
109,761,216.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
964,707,820.31 |
| 未分配利润 |
1,653,504,159.75 |
| 所有者权益合计 |
2,618,211,980.06 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,727,973,197.04 |
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